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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 749.00 | 151.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 313.00 | 13 521.00 | 24 792.00 | 38 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 897 184.00 | | 5 897 184.00 | 5 897 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 771.00 | 904 270.00 | 6 688 501.00 | 7 592 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
BZ Autres créances | 264 533.00 | | 264 533.00 | 264 533.00 |
CF Disponibilités | 837 692.00 | | 837 692.00 | 837 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 958.00 | | 1 192 958.00 | 1 192 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 729.00 | 904 270.00 | 7 881 459.00 | 8 785 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 979 684.00 | | | 5 979 684.00 |
CU Autres participations | 1 270 626.00 | 888 000.00 | 382 626.00 | 1 270 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 020.00 | 2 960 020.00 | | 2 960 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
DG Autres réserves | 503 508.00 | 859 751.00 | | 503 508.00 |
DH Report à nouveau | 3 794 388.00 | 3 794 388.00 | | 3 794 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 175.00 | -356 243.00 | | -132 175.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 182.00 | 7 545 357.00 | | 7 413 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 539.00 | 860 283.00 | | 420 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 2 013.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 39 692.00 | | 25 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | 29 669.00 | | 20 636.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 277.00 | 931 693.00 | | 468 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 459.00 | 8 477 050.00 | | 7 881 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 696.00 | 511 273.00 | | 299 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 295.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 45.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 45.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -45.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 192.00 | -24 917.00 | | -22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 648.00 | 146 450.00 | | 150 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 823.00 | 502 693.00 | | 282 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 175.00 | -356 243.00 | | -132 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 746.00 | | 537 442.00 | 7 393 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 417.00 | 7 551 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 417.00 | 7 592 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352 533.00 | | 537 442.00 | 7 352 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 8 570.00 | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 725.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | 7 845.00 | | 5 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 000.00 | 165 000.00 | | 723 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 000.00 | 165 000.00 | | 723 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 897 184.00 | 5 897 184.00 | | 5 897 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 539.00 | 251 958.00 | 168 581.00 | 420 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 580.00 | | | 369 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 046.00 | 252 046.00 | | 252 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 950.00 | 6 334 950.00 | | 6 334 950.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 277.00 | 299 696.00 | 168 581.00 | 468 277.00 |