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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 13 830.00 | 2 125.00 | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 7 156.00 | 11 505.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 3 234.00 | 1 891.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 736.00 | 24 220.00 | 110 516.00 | 134 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 987.00 | 24 220.00 | 160 766.00 | 184 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 606.00 | | 290 606.00 | 290 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 606.00 | | 290 606.00 | 290 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 906.00 | | | 292 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 977.00 | | 9 759.00 | 124 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | | 9 759.00 | 29 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 482.00 | 3 738.00 | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 3 738.00 | | 20 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 492.00 | | | 59 492.00 |