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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 051.00 | 12 012.00 | 10 039.00 | 22 051.00 |
040 Immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 939.00 | 12 012.00 | 45 927.00 | 57 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
110 Total général Actif | 123 124.00 | 12 012.00 | 111 112.00 | 123 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 688.00 | | | 418 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 947.00 | | | 420 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
242 Autres charges externes. | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
252 Charges sociales | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 190.00 | | | 354 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |