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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 736.00 | 300 000.00 | 1 012 736.00 | 1 312 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 965 242.00 | | 965 242.00 | 965 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 791.00 | 300 000.00 | 1 993 791.00 | 2 293 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 458.00 | 302 667.00 | 1 993 791.00 | 2 296 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 443.00 | -211 278.00 | | -178 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 482.00 | 32 835.00 | | 374 482.00 |
DL TOTAL (I) | 596 040.00 | -168 443.00 | | 596 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 1 286 600.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 121 060.00 | | 104 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 160.00 | 32 451.00 | | 60 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 751.00 | 1 440 111.00 | | 1 397 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 791.00 | 1 271 669.00 | | 1 993 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 751.00 | 1 440 111.00 | | 1 397 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
FM Production stockée | | | 900 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 591.00 | 1 488 919.00 | | 1 138 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 109.00 | 1 456 084.00 | | 764 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 482.00 | 32 835.00 | | 374 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 000.00 | 300 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 300 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 300 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 751.00 | 1 397 751.00 | | 1 397 751.00 |