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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 707.00 | 409.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 2 178.00 | 1 068.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362.00 | 5 885.00 | 1 477.00 | 7 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BN En cours de production de biens | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 941.00 | 5 885.00 | 107 056.00 | 112 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 101.00 | 9 714.00 | | 5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239.00 | -4 613.00 | | -3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 162.00 | 8 401.00 | | 5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 119.00 | 41 917.00 | | 34 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 282.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 438.00 | 2 377.00 | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 771.00 | 29 933.00 | | 45 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 3 286.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 893.00 | 77 796.00 | | 101 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 056.00 | 86 197.00 | | 107 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
FM Production stockée | | | 20 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 193.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 592.00 | 193.00 | | 14 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | -193.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 528.00 | 103 924.00 | | 178 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 767.00 | 108 537.00 | | 181 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239.00 | -4 613.00 | | -3 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 979.00 | | 358.00 | 37 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 975.00 | 7 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 975.00 | 7 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 979.00 | | 358.00 | 37 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 4 475.00 | 16 418.00 | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 4 475.00 | 16 418.00 | 17 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
UX Autres créances clients | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 119.00 | 15 765.00 | 18 355.00 | 34 119.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 455.00 | 68 101.00 | 18 355.00 | 86 455.00 |