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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 140.00 | 83 005.00 | 4 135.00 | 87 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 722.00 | 120 337.00 | 43 385.00 | 163 722.00 |
BT Marchandises | 213 681.00 | 6 482.00 | 207 199.00 | 213 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CF Disponibilités | 265 168.00 | | 265 168.00 | 265 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 327.00 | 6 482.00 | 515 845.00 | 522 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 048.00 | 126 819.00 | 559 229.00 | 686 048.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 663.00 | 262 994.00 | | 280 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 011.00 | 27 669.00 | | 42 011.00 |
DL TOTAL (I) | 333 674.00 | 301 663.00 | | 333 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 237.00 | 140 379.00 | | 117 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 28 388.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 52 926.00 | | 51 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 067.00 | 39 944.00 | | 52 067.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 346.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 555.00 | 261 983.00 | | 225 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 229.00 | 563 646.00 | | 559 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 125.00 | | 3 924.00 | 163 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 163 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 89 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 875.00 | | 3 924.00 | 88 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 052.00 | 3 612.00 | 3 327.00 | 120 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 052.00 | 3 612.00 | 3 327.00 | 85 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 903.00 | 6 482.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | 6 482.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | 6 482.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 237.00 | 35 163.00 | 82 075.00 | 117 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 555.00 | 143 481.00 | 82 075.00 | 225 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |