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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 715 576.00 | | 715 576.00 | 715 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 467.00 | 13 841.00 | 625.00 | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 513.00 | 238 618.00 | 138 895.00 | 377 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 954.00 | 252 960.00 | 857 994.00 | 1 110 954.00 |
BT Marchandises | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 407.00 | 252 960.00 | 1 020 447.00 | 1 273 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 14 746.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 909.00 | 15 716.00 | | 68 909.00 |
DL TOTAL (I) | 443 372.00 | 404 463.00 | | 443 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 885.00 | 209 567.00 | | 158 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 064.00 | 280 015.00 | | 301 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 29 857.00 | | 41 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 244.00 | 60 006.00 | | 75 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 074.00 | 579 447.00 | | 577 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 447.00 | 983 911.00 | | 1 020 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 322.00 | 37 638.00 | | 215 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 821.00 | 37 638.00 | | 214 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 064.00 | 301 064.00 | | 301 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 885.00 | 117 341.00 | 41 544.00 | 158 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 172.00 | 21 275.00 | 2 897.00 | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 074.00 | 535 530.00 | 41 544.00 | 577 074.00 |