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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 056.00 | 30 556.00 | 9 500.00 | 40 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 923.00 | 24 830.00 | 12 093.00 | 36 923.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 753.00 | 55 386.00 | 72 367.00 | 127 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
110 Total général Actif | 208 670.00 | 55 386.00 | 153 284.00 | 208 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 158.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 700.00 | 89 906.00 | | 177 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 17 866.00 | 8 442.00 | | 17 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 066.00 | 105 848.00 | | 200 066.00 |
242 Autres charges externes. | 131 929.00 | 72 050.00 | | 131 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 967.00 | 7 270.00 | | 8 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 696.00 | 25 319.00 | | 29 696.00 |
252 Charges sociales | 15 389.00 | 13 930.00 | | 15 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 960.00 | 9 766.00 | | 12 960.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 67.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 947.00 | 128 401.00 | | 198 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 119.00 | -22 553.00 | | 1 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 430.00 | 446.00 | | 8 430.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 286.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 286.00 | 61.00 | | 5 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 025.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 971.00 | -20 429.00 | | 3 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |