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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821.00 | 39 743.00 | 8 078.00 | 47 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 4 605.00 | 2 094.00 | 6 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 497.00 | 44 348.00 | 352 148.00 | 396 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 541.00 | 44 348.00 | 378 192.00 | 422 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 001.00 | 48 236.00 | | 74 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | 25 764.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 116 761.00 | 85 001.00 | | 116 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 576.00 | 167 341.00 | | 136 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334.00 | 51 910.00 | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 58 062.00 | | 60 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 378.00 | 29 694.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 431.00 | 307 008.00 | | 261 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 192.00 | 392 010.00 | | 378 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 514.00 | | 7 283.00 | 391 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 396 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 60 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | | 7 283.00 | 55 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 439.00 | 4 209.00 | 2 300.00 | 42 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | 4 209.00 | 2 300.00 | 42 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 648.00 | 36 763.00 | 78 886.00 | 115 648.00 |
VI Groupe et associés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 431.00 | 182 546.00 | 78 886.00 | 261 431.00 |