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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 331 522.00 | 197 964.00 | 133 557.00 | 331 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 616.00 | 112 462.00 | 32 154.00 | 144 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 585.00 | 335 206.00 | 208 378.00 | 543 585.00 |
BT Marchandises | 399 965.00 | | 399 965.00 | 399 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CF Disponibilités | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 339.00 | | 555 339.00 | 555 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 924.00 | 335 206.00 | 763 717.00 | 1 098 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 137.00 | 297 083.00 | | 62 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 390.00 | 140 054.00 | | 117 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 791.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 527.00 | 470 929.00 | | 212 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 727.00 | 101 693.00 | | 144 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 739.00 | 39 526.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 093.00 | 190 496.00 | | 198 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 202.00 | 72 846.00 | | 109 202.00 |
EA Autres dettes | 70 427.00 | 72 660.00 | | 70 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 190.00 | 477 224.00 | | 551 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 717.00 | 948 153.00 | | 763 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 116.00 | 403 499.00 | | 494 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 217.00 | | 23 367.00 | 520 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 355.00 | | 22 483.00 | 456 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031.00 | | 884.00 | 26 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 887.00 | 43 319.00 | | 291 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 807.00 | 43 319.00 | | 269 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 093.00 | 198 093.00 | | 198 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 727.00 | 116 392.00 | 28 334.00 | 144 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VW T.V.A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 450.00 | 494 116.00 | 28 334.00 | 522 450.00 |