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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 6 277.00 | 4 797.00 | 11 074.00 |
040 Immobilisations financières | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 074.00 | 6 277.00 | 694 797.00 | 701 074.00 |
072 Créances – Autres | 320 092.00 | | 320 092.00 | 320 092.00 |
084 Disponibilités | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 292.00 | | 357 292.00 | 357 292.00 |
110 Total général Actif | 1 058 366.00 | 6 277.00 | 1 052 090.00 | 1 058 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 884 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -240 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 99 784.00 | 7 013.00 | | 99 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 672.00 | 3 802.00 | | 12 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | 31 200.00 | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 45 901.00 | 33 176.00 | | 45 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 1 164.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 560.00 | 76 355.00 | | 240 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240 460.00 | -76 355.00 | | -240 460.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | 531.00 | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -240 740.00 | -75 824.00 | | -240 740.00 |