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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 69 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 589.00 | |
BZ Autres créances | | | 250.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 569.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 133 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 596.00 | -36 637.00 | | 1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 072.00 | 38 533.00 | | 70 072.00 |
DL TOTAL (I) | 74 968.00 | 4 895.00 | | 74 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 161.00 | 145 252.00 | | 121 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 7 440.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 600.00 | 152 697.00 | | 132 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 569.00 | 157 592.00 | | 207 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 779.00 | 33 280.00 | | 37 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 498.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 13 051.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 750.00 | -7 553.00 | | -19 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 007.00 | 178 738.00 | | 104 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 934.00 | 140 204.00 | | 33 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 072.00 | 38 533.00 | | 70 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | 56 513.00 | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 249 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 249 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | 56 513.00 | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 161.00 | 31 339.00 | 94 821.00 | 126 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 600.00 | 37 779.00 | 94 821.00 | 132 600.00 |