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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 101.00 | 1 098.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 2 259.00 | 4 410.00 | 6 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 870.00 | 2 360.00 | 5 509.00 | 7 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
060 Stock marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
110 Total général Actif | 28 611.00 | 2 360.00 | 26 250.00 | 28 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 749.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672.00 | | | 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | | | 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
252 Charges sociales | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 809.00 | | | -7 809.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |