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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 053.00 | 117 407.00 | 32 646.00 | 150 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | 1 500.00 | 6 301.00 | 7 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 482.00 | 214 570.00 | 4 912.00 | 219 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 022.00 | 131 315.00 | 35 707.00 | 167 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 586.00 | 531 581.00 | 867 005.00 | 1 398 586.00 |
BT Marchandises | 351 223.00 | 5 062.00 | 346 161.00 | 351 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 669.00 | 32 792.00 | 1 011 877.00 | 1 044 669.00 |
BZ Autres créances | 3 273 483.00 | | 3 273 483.00 | 3 273 483.00 |
CF Disponibilités | 1 059 839.00 | | 1 059 839.00 | 1 059 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 353.00 | 37 854.00 | 5 841 500.00 | 5 879 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 939.00 | 569 434.00 | 6 708 505.00 | 7 277 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 822 453.00 | 66 788.00 | 755 665.00 | 822 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 962.00 | | | 1 549 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 188.00 | | | 1 250 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 708.00 | | | 3 559 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 951.00 | | | 460 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 275.00 | | | 336 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 944.00 | | | 448 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 453.00 | | | 525 453.00 |
EA Autres dettes | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 489.00 | | | 1 265 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 797.00 | | | 3 148 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 505.00 | | | 6 708 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 797.00 | | | 3 148 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 066.00 | 2 351 589.00 | 3 245 654.00 | 894 066.00 |
FD Production vendue biens | 23 534.00 | 483 266.00 | 506 800.00 | 23 534.00 |
FG Production vendue services | 1 193 443.00 | 1 742 954.00 | 2 936 397.00 | 1 193 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 043.00 | 4 577 808.00 | 6 688 851.00 | 2 111 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 399 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 732.00 | | | 186 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 276.00 | | | -11 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 625.00 | | | 267 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 405.00 | | | 7 389 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 217.00 | | | 6 139 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 188.00 | | | 1 250 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 900.00 | | 855 686.00 | 602 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 31 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 398 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 230.00 | | 7 625.00 | 150 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 896.00 | | 25 608.00 | 360 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 450.00 | 98 130.00 | | 433 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 788.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 938.00 | 11 969.00 | | 106 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 512.00 | 19 373.00 | | 326 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 035.00 | 5 062.00 | 5 035.00 | 5 035.00 |
6T Sur comptes clients | 34 028.00 | 32 792.00 | 34 028.00 | 34 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 064.00 | 37 854.00 | 39 064.00 | 39 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 064.00 | 37 854.00 | 39 064.00 | 39 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 854.00 | 39 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 042.00 | 380 042.00 | | 380 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265 489.00 | 1 265 489.00 | | 1 265 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 877.00 | 1 011 877.00 | | 1 011 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VB T. V. A. | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 084 753.00 | 3 084 753.00 | | 3 084 753.00 |
VI Groupe et associés | 460 951.00 | 460 951.00 | | 460 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 666.00 | 4 403 891.00 | 31 774.00 | 4 435 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 522.00 | 2 812 522.00 | | 2 812 522.00 |