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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 910.00 | 8 653.00 | 25 257.00 | 33 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 698.00 | 20 569.00 | 13 129.00 | 33 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 112.00 | 30 638.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 1 934.00 | 3 557.00 | 5 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 710.00 | 31 269.00 | 448 441.00 | 479 710.00 |
BT Marchandises | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 266 790.00 | | 266 790.00 | 266 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 687.00 | | 458 687.00 | 458 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 397.00 | 31 269.00 | 907 128.00 | 938 397.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 300.00 | 259 500.00 | | 389 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 160.00 | 960.00 | | 146 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 9 089.00 | | 11 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 731.00 | 44 137.00 | | 6 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 964.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 562 216.00 | 314 651.00 | | 562 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 791.00 | 21 484.00 | | 166 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 339.00 | 105 082.00 | | 85 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 216.00 | 21 992.00 | | 58 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | 14 852.00 | | 32 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 440.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 911.00 | 164 851.00 | | 344 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 128.00 | 479 503.00 | | 907 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 100.00 | 64 518.00 | | 126 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 471.00 | | 279 471.00 | 279 471.00 |
FG Production vendue services | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 904.00 | | 410 904.00 | 410 904.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 2 289.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 240.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 4 279.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | 8 774.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 10 735.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 227.00 | 329 040.00 | | 411 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 495.00 | 284 902.00 | | 404 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 731.00 | 44 137.00 | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 802.00 | | 69 908.00 | 409 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 208.00 | | 28 703.00 | 5 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 430.00 | | 33 018.00 | 31 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | 3 382.00 | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 055.00 | | 4 805.00 | 371 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128.00 | 12 142.00 | | 19 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 188.00 | 4 466.00 | | 4 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 603.00 | 7 078.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 598.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
UX Autres créances clients | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 791.00 | 29 748.00 | 137 043.00 | 166 791.00 |
VI Groupe et associés | 85 340.00 | 3 572.00 | 81 768.00 | 85 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 375.00 | 158 515.00 | 178 860.00 | 337 375.00 |
VW T.V.A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 911.00 | 126 101.00 | 218 811.00 | 344 911.00 |