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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 17 175.00 | 15 614.00 | 32 789.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 955.00 | 17 175.00 | 49 780.00 | 66 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
060 Stock marchandises | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
110 Total général Actif | 110 840.00 | 17 175.00 | 93 665.00 | 110 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
230 Autres produits | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 369.00 | | | 224 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -569.00 | | | -569.00 |
242 Autres charges externes. | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |