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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 273.00 | 40 277.00 | -4.00 | 40 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 24 777.00 | 19 229.00 | 44 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 344.00 | 65 054.00 | 107 290.00 | 172 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BN En cours de production de biens | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 024.00 | 9 678.00 | 318 346.00 | 328 024.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 327.00 | 9 678.00 | 479 649.00 | 489 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 671.00 | 74 732.00 | 586 939.00 | 661 671.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DG Autres réserves | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
EA Autres dettes | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 330.00 | | | 438 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 939.00 | | | 586 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 516.00 | | | 333 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 341.00 | 5 715.00 | | 59 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | 5 715.00 | | 59 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 102.00 | 49 609.00 | 75 033.00 | 35 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 102.00 | 49 609.00 | 75 033.00 | 35 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 102.00 | 49 609.00 | 75 033.00 | 35 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 326.00 | 33 511.00 | 104 815.00 | 138 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 436.00 | 354 436.00 | | 354 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 636.00 | 354 436.00 | 1 200.00 | 355 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 373.00 | 295 559.00 | 104 815.00 | 400 373.00 |