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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 115.00 | 32 977.00 | 90 138.00 | 123 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 253.00 | 62 498.00 | 16 755.00 | 79 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 682.00 | 95 475.00 | 108 207.00 | 203 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 396.00 | 3 179.00 | 278 216.00 | 281 396.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 043.00 | 3 179.00 | 328 864.00 | 332 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 725.00 | 98 654.00 | 437 071.00 | 535 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 406.00 | 25 869.00 | | 132 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 289.00 | 106 537.00 | | 67 289.00 |
DL TOTAL (I) | 210 695.00 | 143 406.00 | | 210 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 455.00 | 40 428.00 | | 34 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | 36 103.00 | | 48 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 625.00 | 61 758.00 | | 85 625.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 3 709.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 376.00 | 141 998.00 | | 226 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 071.00 | 285 404.00 | | 437 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 790.00 | 141 998.00 | | 213 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 629.00 | | 90 647.00 | 126 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 593.00 | 203 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 593.00 | 202 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 514.00 | | 90 447.00 | 125 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 200.00 | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 422.00 | 28 308.00 | 12 255.00 | 79 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 422.00 | 28 308.00 | 12 255.00 | 79 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 281 396.00 | 281 396.00 | | 281 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 137.00 | 37 551.00 | 12 586.00 | 50 137.00 |
VI Groupe et associés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 794.00 | 318 794.00 | | 318 794.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 376.00 | 213 790.00 | 12 586.00 | 226 376.00 |