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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 442.00 | 23 884.00 | 5 558.00 | 29 442.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 517.00 | 23 959.00 | 7 558.00 | 31 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
072 Créances – Autres | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
084 Disponibilités | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 914.00 | | 174 914.00 | 174 914.00 |
110 Total général Actif | 206 431.00 | 23 959.00 | 182 471.00 | 206 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 134.00 | 11 648.00 | | 22 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 248.00 | 456 269.00 | | 398 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 4.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 666.00 | 467 922.00 | | 422 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 346.00 | 148 567.00 | | 101 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 391.00 | -3 652.00 | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 126 549.00 | 130 512.00 | | 126 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 6 653.00 | | 7 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 231.00 | 102 951.00 | | 111 231.00 |
252 Charges sociales | 26 467.00 | 23 368.00 | | 26 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 284.00 | 5 027.00 | | 5 284.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 908.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 558.00 | 415 336.00 | | 380 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 108.00 | 52 586.00 | | 42 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 213.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 939.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 9 357.00 | | 6 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 927.00 | 42 077.00 | | 35 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |