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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 561.00 | 16 367.00 | 1 194.00 | 17 561.00 |
040 Immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 430.00 | 16 367.00 | 16 063.00 | 32 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
084 Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
110 Total général Actif | 65 117.00 | 16 367.00 | 48 750.00 | 65 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 448.00 | 77 764.00 | | 54 448.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -16 364.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 795.00 | | | 795.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 2 363.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 447.00 | 63 763.00 | | 67 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | 192.00 | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 830.00 | 15 779.00 | | 12 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 22 995.00 | 22 652.00 | | 22 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 149.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 696.00 | 33 584.00 | | 24 696.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | 12 083.00 | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | 660.00 | | 642.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 684.00 | 87 129.00 | | 67 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -237.00 | -23 366.00 | | -237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -237.00 | -23 416.00 | | -237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |