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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 064.00 | 794.00 | 2 858.00 |
AH Fonds commercial | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 329.00 | 11 035.00 | 13 294.00 | 24 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 276.00 | 13 099.00 | 81 177.00 | 94 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 584.00 | 13 099.00 | 149 485.00 | 162 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 605.00 | -123 696.00 | | -153 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 324.00 | -29 909.00 | | -28 324.00 |
DL TOTAL (I) | -166 928.00 | -138 605.00 | | -166 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 238.00 | 227 132.00 | | 207 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 39 958.00 | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 576.00 | 8 202.00 | | 12 576.00 |
EA Autres dettes | 80 242.00 | 61 008.00 | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 414.00 | 336 300.00 | | 316 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 485.00 | 197 695.00 | | 149 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 915.00 | 16 199.00 | 350 114.00 | 333 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 915.00 | 16 199.00 | 350 114.00 | 333 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 692.00 | 101 385.00 | | 352 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 016.00 | 131 294.00 | | 381 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 324.00 | -29 909.00 | | -28 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 054.00 | | 1 222.00 | 93 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | | 1 222.00 | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 534.00 | 4 565.00 | | 8 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 953.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 3 612.00 | | 7 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
UX Autres créances clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 414.00 | 316 414.00 | | 316 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |