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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 4 787.00 | 197.00 | 4 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 984.00 | 4 787.00 | 197.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 142.00 | 187 296.00 | 112 846.00 | 300 142.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 010.00 | 187 296.00 | 156 714.00 | 344 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 994.00 | 192 083.00 | 156 911.00 | 348 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 997.00 | -93 634.00 | | -83 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | 9 637.00 | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | -59 054.00 | -78 497.00 | | -59 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 030.00 | 146 797.00 | | 128 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 350.00 | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 736.00 | 58 523.00 | | 60 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 964.00 | 218 670.00 | | 215 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 911.00 | 140 173.00 | | 156 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 903.00 | 57 727.00 | | 65 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 459.00 | 48 090.00 | | 46 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | 9 637.00 | | 19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 4 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659.00 | 129.00 | 4 787.00 | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 129.00 | 4 787.00 | 4 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 674.00 | 299 674.00 | | 299 674.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
VW T.V.A. | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 964.00 | 215 964.00 | | 215 964.00 |