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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 700.00 | 1 498.00 | 2 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 440.00 | 1 000.00 | 3 440.00 | 4 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 050.00 | 4 992.00 | 6 057.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 465.00 | 21 501.00 | 19 964.00 | 41 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 555.00 | 28 194.00 | 161 361.00 | 189 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
BZ Autres créances | 286 953.00 | | 286 953.00 | 286 953.00 |
CF Disponibilités | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 708.00 | | 471 708.00 | 471 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 264.00 | 28 194.00 | 633 069.00 | 661 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
DL TOTAL (I) | 303 599.00 | | | 303 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 470.00 | | | 329 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 069.00 | | | 633 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 188.00 | | | 169 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 556.00 | | 7 371.00 | 187 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 189 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 56 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 957.00 | | 7 371.00 | 54 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 560.00 | 8 638.00 | 4.00 | 19 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 440.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 8 198.00 | 4.00 | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 416.00 | 45 135.00 | 160 281.00 | 205 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 401.00 | 331 401.00 | | 331 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 948.00 | 342 548.00 | 400.00 | 342 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 470.00 | 169 189.00 | 160 281.00 | 329 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |