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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038 609.00 | | 2 038 609.00 | 2 038 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 704 336.00 | | 26 704 336.00 | 26 704 336.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 713 936.00 | | 26 713 936.00 | 26 713 936.00 |
CU Autres participations | 24 665 727.00 | | 24 665 727.00 | 24 665 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 482 610.00 | 24 482 610.00 | | 24 482 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | 38 896.00 | 43 416.00 | | 38 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | -4 520.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 24 534 844.00 | 24 524 290.00 | | 24 534 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 772.00 | | | 2 025 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 2 400.00 | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 151 732.00 | 150 203.00 | | 151 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 092.00 | 152 603.00 | | 2 179 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 713 936.00 | 24 676 893.00 | | 26 713 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 147.00 | 84.00 | | 61 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 593.00 | 4 604.00 | | 50 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | -4 520.00 | | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025 772.00 | 2 025 772.00 | | 2 025 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 092.00 | 2 179 092.00 | | 2 179 092.00 |