| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 500.00 | 4 171.00 | 209 329.00 | 213 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 011.00 | 4 171.00 | 261 839.00 | 266 011.00 |
CU Autres participations | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 51 047.00 | 45 527.00 | | 51 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 437.00 | 5 520.00 | | 38 437.00 |
DK Provisions réglementées | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 194 162.00 | 155 726.00 | | 194 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 21 223.00 | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 738.00 | 23 726.00 | | 23 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 058.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 103.00 | 27 474.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | 16 709.00 | 66 133.00 | | 16 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 677.00 | 139 613.00 | | 67 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 839.00 | 295 339.00 | | 261 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 396.00 | | 230 396.00 | 230 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 396.00 | | 230 396.00 | 230 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | 9 801.00 | | 6 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 432.00 | 190 195.00 | | 237 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 995.00 | 184 675.00 | | 198 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 437.00 | 5 520.00 | | 38 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 800.00 | 1 700.00 | | 211 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 629.00 | 1 700.00 | | 207 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UX Autres créances clients | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 677.00 | 59 120.00 | 8 557.00 | 67 677.00 |