| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 77 459 413.00 | 9 119 137.00 | 68 340 276.00 | 77 459 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631 577.00 | | 2 631 577.00 | 2 631 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 873 494.00 | 9 371 657.00 | 80 501 837.00 | 89 873 494.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 13 759 948.00 | | 13 759 948.00 | 13 759 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 269 817.00 | 9 869.00 | 19 259 948.00 | 19 269 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 143 312.00 | 9 381 526.00 | 99 761 785.00 | 109 143 312.00 |
CU Autres participations | 9 782 504.00 | 252 520.00 | 9 529 984.00 | 9 782 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249 791.00 | 775 846.00 | | 1 249 791.00 |
DH Report à nouveau | 17 062 430.00 | 8 057 472.00 | | 17 062 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 927.00 | 9 478 903.00 | | 569 927.00 |
DL TOTAL (I) | 98 882 148.00 | 98 312 222.00 | | 98 882 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 196.00 | 951 210.00 | | 825 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | 22 457.00 | | 10 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 637.00 | 973 667.00 | | 879 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 761 785.00 | 99 285 888.00 | | 99 761 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 946.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 848 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 947 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 925 335.00 | 10 112 916.00 | | 19 925 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 925 335.00 | 10 112 916.00 | | 19 925 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 063 121.00 | 7 289 799.00 | | 18 063 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 063 121.00 | 7 289 799.00 | | 18 063 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862 214.00 | 2 823 117.00 | | 1 862 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 780 791.00 | 18 877 394.00 | | 26 780 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 210 864.00 | 9 398 491.00 | | 26 210 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 927.00 | 9 478 903.00 | | 569 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 449 057.00 | | 22 278 129.00 | 86 449 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 631 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 282 931.00 | 17 570 761.00 | 89 873 494.00 | 1 282 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282 931.00 | 17 570 761.00 | 89 873 494.00 | 1 282 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 449 057.00 | | 22 278 129.00 | 86 449 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 433 894.00 | 6 685 243.00 | | 2 433 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433 894.00 | 6 947 632.00 | | 2 433 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433 894.00 | 6 947 632.00 | | 2 433 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 947 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 196.00 | 825 196.00 | | 825 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631 577.00 | 2 631 577.00 | | 2 631 577.00 |
VC Groupe et associés | 5 509 869.00 | 5 509 869.00 | | 5 509 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 446.00 | 8 141 446.00 | | 8 141 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 637.00 | 879 637.00 | | 879 637.00 |