| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 020.00 | 55 779.00 | 114 240.00 | 170 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 1 772.00 | 9 968.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 570.00 | 57 552.00 | 538 017.00 | 595 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 152.00 | 57 552.00 | 565 600.00 | 623 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DL TOTAL (I) | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 554.00 | | | 394 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 600.00 | | | 565 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 726.00 | | | 297 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 577.00 | | 9 993.00 | 585 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 061.00 | | 9 700.00 | 172 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | 294.00 | 13 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 054.00 | 18 498.00 | | 39 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 18 498.00 | | 39 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 147.00 | 66 320.00 | 96 828.00 | 163 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 369.00 | 1 560.00 | 13 809.00 | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 554.00 | 297 727.00 | 96 828.00 | 394 554.00 |