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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425 246.00 | 2 217 340.00 | 9 207 906.00 | 11 425 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 425 246.00 | 2 217 340.00 | 9 207 906.00 | 11 425 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 838.00 | | 466 838.00 | 466 838.00 |
BZ Autres créances | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 846.00 | | 612 846.00 | 612 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183 660.00 | | 183 660.00 | 183 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 752.00 | 2 217 340.00 | 10 004 412.00 | 12 221 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
DH Report à nouveau | -3 640 901.00 | -1 181 143.00 | | -3 640 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 434.00 | -2 459 757.00 | | 434 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 229.00 | -1 591 663.00 | | -1 157 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 660.00 | 502 610.00 | | 189 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 660.00 | 502 610.00 | | 189 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 090 073.00 | | | 9 090 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 5 100.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 321.00 | 193 103.00 | | 186 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 908.00 | 12 157.00 | | 95 908.00 |
EA Autres dettes | 1 590 351.00 | 1 354 924.00 | | 1 590 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 981.00 | 1 565 284.00 | | 10 971 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 412.00 | 477 114.00 | | 10 004 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 679.00 | 987 116.00 | | 1 622 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 245.00 | 3 446 873.00 | | 1 188 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 434.00 | -2 459 757.00 | | 434 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 288.00 | | 9 393 415.00 | 2 169 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 456.00 | 11 425 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 456.00 | 11 425 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 288.00 | | 9 393 415.00 | 2 169 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 610 000.00 | 185 660 000.00 | 498 610 000.00 | 502 610 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 610 000.00 | 185 660 000.00 | 498 610 000.00 | 502 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 351.00 | 1 590 351.00 | | 1 590 351.00 |
UX Autres créances clients | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 838.00 | 466 838.00 | | 466 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 780.00 | | 2 124 780.00 | 2 124 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 830.00 | -1 262 950.00 | 2 124 780.00 | 861 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 351.00 | 1 590 351.00 | | 1 590 351.00 |