| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 818 398.00 | 328 294.00 | 490 103.00 | 818 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 838.00 | 30 213.00 | 625.00 | 30 838.00 |
AH Fonds commercial | 50 708 539.00 | 26 736.00 | 50 681 803.00 | 50 708 539.00 |
AP Constructions | 347 692.00 | 221 070.00 | 126 622.00 | 347 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 564.00 | 2 014 246.00 | 415 318.00 | 2 429 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497 213.00 | 2 529 307.00 | 2 967 906.00 | 5 497 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 409 321.00 | 5 149 867.00 | 62 259 455.00 | 67 409 321.00 |
BT Marchandises | 2 482 778.00 | | 2 482 778.00 | 2 482 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 257.00 | 50 439.00 | 389 819.00 | 440 257.00 |
BZ Autres créances | 4 384 509.00 | | 4 384 509.00 | 4 384 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 2 971 237.00 | | 2 971 237.00 | 2 971 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 300 910.00 | 50 439.00 | 10 250 471.00 | 10 300 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 888 028.00 | 5 200 305.00 | 72 687 722.00 | 77 888 028.00 |
CU Autres participations | 7 384 934.00 | | 7 384 934.00 | 7 384 934.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 761 254.00 | 5 761 254.00 | | 5 761 254.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 676.00 | -1 478 607.00 | | -1 930 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 096 481.00 | -452 069.00 | | -7 096 481.00 |
DL TOTAL (I) | -3 260 797.00 | 3 835 684.00 | | -3 260 797.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 504 688.00 | 13 769 189.00 | | 48 504 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 027.00 | 1 530 030.00 | | 2 301 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662 475.00 | 8 604 240.00 | | 12 662 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 481.00 | 3 215 049.00 | | 8 470 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 099.00 | 1 471 036.00 | | 2 452 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208 515.00 | | | 1 208 515.00 |
EA Autres dettes | 313 236.00 | 10 129.00 | | 313 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 912 519.00 | 28 599 671.00 | | 75 912 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 687 722.00 | 32 471 355.00 | | 72 687 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 912 519.00 | 13 783 189.00 | | 75 912 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 301.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 728 506.00 | | 9 728 506.00 | 9 728 506.00 |
FG Production vendue services | 32 330 207.00 | | 32 330 207.00 | 32 330 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 058 713.00 | | 42 058 713.00 | 42 058 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 335 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 588 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 872 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 295 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 36 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 532 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 547 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 310.00 | 153 660.00 | | 15 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 899.00 | 27 339.00 | | 25 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 435.00 | 14 225.00 | | 209 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 644.00 | 195 224.00 | | 250 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 282.00 | 413 293.00 | | 238 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | 26 762.00 | | 7 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 996.00 | 168 063.00 | | 552 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 276.00 | 608 117.00 | | 799 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 632.00 | -412 893.00 | | -548 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 590 095.00 | 20 913 614.00 | | 42 590 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 686 576.00 | 21 365 683.00 | | 49 686 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 096 481.00 | -452 069.00 | | -7 096 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 108.00 | 74 310.00 | | 310 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 905 950.00 | 5 881 647.00 | 47 636 896.00 | 29 905 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 127.00 | 13 260.00 | 27 010.00 | 778 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 482 109.00 | 7 530 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 015 172.00 | 67 409 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 818 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483 479.00 | 50 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 584.00 | 8 321 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 702 157.00 | 3 296 868.00 | 23 223 832.00 | 24 702 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 232.00 | 2 511 900.00 | 1 524 459.00 | 4 334 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 434.00 | 59 619.00 | 22 861 595.00 | 91 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 780.00 | 2 261 310.00 | 7 959.00 | 2 869 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 215.00 | 157 079.00 | | 171 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 15 965.00 | | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 317.00 | 2 088 265.00 | 7 959.00 | 2 684 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 504 688.00 | 48 504 688.00 | | 48 504 688.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 481.00 | 8 470 481.00 | | 8 470 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452 099.00 | 2 452 099.00 | | 2 452 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208 515.00 | 1 208 515.00 | | 1 208 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 974 302.00 | 12 974 302.00 | | 12 974 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
UX Autres créances clients | 440 257.00 | 440 257.00 | | 440 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 974.00 | 2 300 974.00 | | 2 300 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 346 625.00 | | | 47 346 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941 951.00 | | | 15 941 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 509.00 | 4 384 509.00 | | 4 384 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 511.00 | 4 834 425.00 | 127 086.00 | 4 961 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 912 519.00 | 75 912 519.00 | | 75 912 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |