| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 2 571.00 | 3 769.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 340.00 | 2 571.00 | 83 769.00 | 86 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
110 Total général Actif | 95 131.00 | 2 571.00 | 92 560.00 | 95 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 125.00 | 138 781.00 | | 135 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 1 251.00 | 1 367.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 376.00 | 141 815.00 | | 136 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 455.00 | 46 260.00 | | 40 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | 597.00 | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 37 246.00 | 38 899.00 | | 37 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 875.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 714.00 | 35 514.00 | | 39 714.00 |
252 Charges sociales | 2 289.00 | 4 158.00 | | 2 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 848.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 465.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 370.00 | 128 616.00 | | 122 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 006.00 | 13 199.00 | | 14 006.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | 3 339.00 | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 49.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 281.00 | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 730.00 | 8 530.00 | | 9 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 646.00 | | | 5 646.00 |