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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 243.00 | 7 576.00 | 9 667.00 | 17 243.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 463.00 | 7 576.00 | 13 887.00 | 21 463.00 |
060 Stock marchandises | 195 693.00 | | 195 693.00 | 195 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
084 Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
110 Total général Actif | 238 800.00 | 7 576.00 | 231 225.00 | 238 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 597.00 | | | 6 597.00 |