| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | 3 489.00 | 7 753.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 434.00 | 3 489.00 | 23 945.00 | 27 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 216.00 | 36 490.00 | 10 726.00 | 47 216.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 088.00 | 36 490.00 | 31 598.00 | 68 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 522.00 | 39 979.00 | 55 543.00 | 95 522.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 761.00 | 185 573.00 | | 56 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 750.00 | -78 812.00 | | -31 750.00 |
DL TOTAL (I) | 36 011.00 | 117 761.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 5 007.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 41 093.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | 12 469.00 | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 532.00 | 58 569.00 | | 19 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 543.00 | 176 329.00 | | 55 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 532.00 | 58 569.00 | | 19 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 907.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -2 255.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 985.00 | 88 090.00 | | 26 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 735.00 | 166 902.00 | | 58 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 750.00 | -78 812.00 | | -31 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 242.00 | | 192.00 | 27 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 192.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 1 124.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 124.00 | | 2 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 900.00 | 12 590.00 | | 23 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | 12 590.00 | | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 12 590.00 | | 23 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |