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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 13 015.00 | 12 044.00 | 25 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 781.00 | 13 015.00 | 48 766.00 | 61 781.00 |
060 Stock marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
084 Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
110 Total général Actif | 111 825.00 | 13 015.00 | 98 810.00 | 111 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 386.00 | | | 218 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
252 Charges sociales | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 742.00 | | | 209 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |