| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 429.00 | 50 739.00 | 37 690.00 | 88 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 487.00 | 24 208.00 | 63 279.00 | 87 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 946.00 | 74 947.00 | 112 999.00 | 187 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 23 413.00 | -23 413.00 | |
BT Marchandises | 234 126.00 | | 234 126.00 | 234 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 637.00 | | 228 637.00 | 228 637.00 |
BZ Autres créances | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
CF Disponibilités | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 902.00 | 23 413.00 | 708 490.00 | 731 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 848.00 | 98 360.00 | 821 489.00 | 919 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 465.00 | 31 755.00 | | 92 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 578.00 | 60 710.00 | | 85 578.00 |
DL TOTAL (I) | 186 843.00 | 101 265.00 | | 186 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 981.00 | 484 095.00 | | 523 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 355.00 | 37 556.00 | | 77 355.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 645.00 | 521 650.00 | | 634 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 489.00 | 622 916.00 | | 821 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 645.00 | 521 650.00 | | 634 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 360.00 | 611 119.00 | 2 661 479.00 | 2 050 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 360.00 | 611 119.00 | 2 661 479.00 | 2 050 360.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 413.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 1 028.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 1 028.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | -1 028.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 17 126.00 | | 21 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 036.00 | 2 338 355.00 | | 2 672 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 459.00 | 2 277 645.00 | | 2 586 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 578.00 | 60 710.00 | | 85 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 856.00 | | 84 089.00 | 103 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 827.00 | | 84 089.00 | 91 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 189.00 | 28 758.00 | | 46 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 189.00 | 28 758.00 | | 46 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 981.00 | 523 981.00 | | 523 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 228 637.00 | 228 637.00 | | 228 637.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VI Groupe et associés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 044.00 | 378 044.00 | | 378 044.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 645.00 | 634 645.00 | | 634 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 1 483.00 | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -687.00 | 3 932.00 | | -687.00 |
ST Autres comptes | 109 870.00 | 57 797.00 | | 109 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 953.00 | 59 539.00 | | 63 953.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 113.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 7 596.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 846.00 | 208 553.00 | | 293 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 835.00 | 157 922.00 | | 185 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 136.00 | 121 269.00 | | 173 136.00 |