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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 801.00 | 457.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 224.00 | 8 856.00 | 2 368.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 432.00 | 9 657.00 | 653 775.00 | 663 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BZ Autres créances | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 325.00 | | 844 325.00 | 844 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 757.00 | 9 657.00 | 1 498 100.00 | 1 507 757.00 |
CU Autres participations | 650 950.00 | | 650 950.00 | 650 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 126.00 | 17 154.00 | | 27 126.00 |
DG Autres réserves | 470 690.00 | 281 218.00 | | 470 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 543.00 | 199 444.00 | | 233 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 359.00 | 1 147 816.00 | | 1 381 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 103.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 377.00 | | 25 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 064.00 | 64 565.00 | | 91 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 741.00 | 65 044.00 | | 116 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 100.00 | 1 212 860.00 | | 1 498 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 11 567.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 259.00 | 350 006.00 | | 391 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 716.00 | 150 561.00 | | 157 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 543.00 | 199 444.00 | | 233 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 745.00 | 57 671.00 | | 46 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 851.00 | | 2 581.00 | 660 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | 2 581.00 | 9 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 950.00 | | | 650 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 051.00 | 605.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 605.00 | | 9 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VC Groupe et associés | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 974.00 | 827 974.00 | | 827 974.00 |
VW T.V.A. | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |