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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 342.00 | | 277 342.00 | 277 342.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 345.00 | 135 508.00 | 37 837.00 | 173 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 497.00 | 151 318.00 | 315 179.00 | 466 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
110 Total général Actif | 479 116.00 | 151 318.00 | 327 798.00 | 479 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 850.00 | 198 191.00 | | 109 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 195.00 | 32 750.00 | | 53 195.00 |
230 Autres produits | 2 824.00 | 3 828.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 868.00 | 234 769.00 | | 165 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 772.00 | 89 421.00 | | 53 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 752.00 | 1 396.00 | | 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 69 405.00 | 60 380.00 | | 69 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 396.00 | 5 588.00 | | 9 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 720.00 | 69 574.00 | | 63 720.00 |
252 Charges sociales | 8 892.00 | 8 936.00 | | 8 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 422.00 | 18 280.00 | | 18 422.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 9.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 505.00 | 253 610.00 | | 224 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 637.00 | -18 842.00 | | -58 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 251.00 | 11 581.00 | | 5 251.00 |
294 Charges financières | 4 733.00 | 7 305.00 | | 4 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 18.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 444.00 | -14 583.00 | | -58 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 497.00 | | | 466 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 361.00 | | | 10 361.00 |