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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 914.00 | 7 250.00 | 7 664.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 196.00 | 4 692.00 | 17 504.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 411.00 | 12 243.00 | 25 168.00 | 37 411.00 |
BT Marchandises | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 292.00 | 7 291.00 | 117 000.00 | 124 292.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 059.00 | 7 291.00 | 261 768.00 | 269 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 471.00 | 19 534.00 | 286 936.00 | 306 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 308.00 | 27 512.00 | | 43 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 888.00 | 15 795.00 | | 119 888.00 |
DL TOTAL (I) | 170 897.00 | 51 008.00 | | 170 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 867.00 | 15 912.00 | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 970.00 | 6 988.00 | | 36 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 039.00 | 22 900.00 | | 116 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 936.00 | 73 908.00 | | 286 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 589.00 | | 192 589.00 | 192 589.00 |
FG Production vendue services | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 744.00 | | 355 744.00 | 355 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 396.00 | 2 787.00 | | 37 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 278.00 | 58 550.00 | | 356 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 389.00 | 42 755.00 | | 236 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 888.00 | 15 795.00 | | 119 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 226.00 | | 26 826.00 | 21 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 37 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 37 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | | 26 826.00 | 20 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 477.00 | 4 407.00 | 10 640.00 | 18 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | 4 407.00 | 10 640.00 | 18 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |