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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 458.00 | 36 747.00 | 20 710.00 | 57 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 11 726.00 | 6 612.00 | 18 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 334.00 | 77 228.00 | 87 105.00 | 164 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 611.00 | 94 851.00 | 210 759.00 | 305 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 793.00 | 220 554.00 | 328 238.00 | 548 793.00 |
BT Marchandises | 371 052.00 | | 371 052.00 | 371 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BZ Autres créances | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CF Disponibilités | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 014.00 | | 517 014.00 | 517 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 808.00 | 220 554.00 | 845 253.00 | 1 065 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 504.00 | | | 422 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 914.00 | | | 286 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 334.00 | | | 798 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 253.00 | | | 845 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 027.00 | | | 553 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 508.00 | | 14 285.00 | 534 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 660.00 | | 14 285.00 | 455 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 344.00 | 69 210.00 | | 151 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 255.00 | 11 491.00 | | 25 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 3 667.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 029.00 | 54 050.00 | | 118 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 914.00 | 286 914.00 | | 286 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 504.00 | 177 197.00 | 245 307.00 | 422 504.00 |
VI Groupe et associés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 120.00 | 106 620.00 | 2 500.00 | 109 120.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 334.00 | 553 027.00 | 245 307.00 | 798 334.00 |