| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 19 360.00 | 4 640.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | 4 544.00 | 6 592.00 | 11 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 410.00 | 23 904.00 | 11 507.00 | 35 410.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
BZ Autres créances | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
CF Disponibilités | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 246.00 | | 291 246.00 | 291 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 657.00 | 23 904.00 | 302 753.00 | 326 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 588.00 | 40 832.00 | | 36 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | 4 813.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 41 792.00 | 46 746.00 | | 41 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | 40 815.00 | | 158 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 28 371.00 | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 72 855.00 | 88 965.00 | | 72 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 961.00 | 158 151.00 | | 260 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 753.00 | 204 897.00 | | 302 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 961.00 | 158 151.00 | | 260 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 195.00 | | 1 217 195.00 | 1 217 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 195.00 | | 1 217 195.00 | 1 217 195.00 |
FM Production stockée | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 4 438.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 3 352.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 7 790.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -3 290.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 162.00 | 1 208 990.00 | | 1 273 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 057.00 | 1 204 177.00 | | 1 269 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | 4 813.00 | | 4 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 7 410.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 35 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 7 135.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 275.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 8 085.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 8 085.00 | | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VP Divers | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 202.00 | 144 927.00 | 275.00 | 145 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |