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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 116.00 | | 281 116.00 | 281 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 124.00 | | 287 124.00 | 287 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 178.00 | | 274 178.00 | 274 178.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 1 827 405.00 | | 1 827 405.00 | 1 827 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 052.00 | | 2 124 052.00 | 2 124 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 177.00 | | 2 411 177.00 | 2 411 177.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 748 390.00 | 496 591.00 | | 748 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 220.00 | 1 621 899.00 | | 1 612 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 711.00 | 2 119 490.00 | | 2 361 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 193.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | 171 004.00 | | 45 696.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 465.00 | 171 297.00 | | 49 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 177.00 | 2 290 788.00 | | 2 411 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 465.00 | 171 297.00 | | 49 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 050.00 | | 129 075.00 | 158 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 840.00 | | 129 075.00 | 153 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
UX Autres créances clients | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 763.00 | 577 763.00 | | 577 763.00 |
VW T.V.A. | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |