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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 085.00 | 4 284.00 | 4 801.00 | 9 085.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 501.00 | | 250 501.00 | 250 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 960.00 | 4 284.00 | 256 676.00 | 260 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 217.00 | | 311 217.00 | 311 217.00 |
BZ Autres créances | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
CF Disponibilités | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 153.00 | | 669 153.00 | 669 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 114.00 | 4 284.00 | 925 829.00 | 930 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 165.00 | | | 828 165.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 287.00 | | | 861 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 829.00 | | | 925 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 265.00 | | | 1 837 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 387.00 | 5 615.00 | 1 855 002.00 | 1 849 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 387.00 | 5 615.00 | 1 855 002.00 | 1 849 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 002.00 | | | 1 855 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 366.00 | | | 1 836 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 094.00 | | 150 866.00 | 110 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | 4 674.00 | 4 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 683.00 | | 146 192.00 | 105 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 2 392.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 2 392.00 | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 048.00 | 299 048.00 | | 299 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 501.00 | | 250 501.00 | 250 501.00 |
UX Autres créances clients | 311 217.00 | 311 217.00 | | 311 217.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 851.00 | 514 975.00 | 251 876.00 | 766 851.00 |
VW T.V.A. | 271 117.00 | 271 117.00 | | 271 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 287.00 | 861 287.00 | | 861 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
ST Autres comptes | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
YT Sous‐traitance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |