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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 27 817.00 | 22 811.00 | 50 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 927.00 | 28 231.00 | 343 696.00 | 371 927.00 |
BT Marchandises | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 265.00 | 64 885.00 | 38 380.00 | 103 265.00 |
BZ Autres créances | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CF Disponibilités | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 448.00 | 64 885.00 | 646 563.00 | 711 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 375.00 | 93 116.00 | 990 259.00 | 1 083 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 678.00 | | | -33 678.00 |
DL TOTAL (I) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 111.00 | | | 709 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 775.00 | | | 970 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 259.00 | | | 990 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 201.00 | | | 930 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 111.00 | 709 111.00 | | 709 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 625.00 | 43 051.00 | 40 574.00 | 83 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 546.00 | 281 546.00 | | 281 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 431.00 | 281 546.00 | 20 885.00 | 302 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 775.00 | 930 201.00 | 40 574.00 | 970 775.00 |