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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 801.00 | 131 748.00 | 156 052.00 | 287 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 881.00 | 131 748.00 | 1 423 132.00 | 1 554 881.00 |
BT Marchandises | 358 506.00 | | 358 506.00 | 358 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 406 171.00 | | 1 406 171.00 | 1 406 171.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 400.00 | | 1 773 400.00 | 1 773 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 281.00 | 131 748.00 | 3 196 532.00 | 3 328 281.00 |
CU Autres participations | 1 267 080.00 | | 1 267 080.00 | 1 267 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 500.00 | 703 500.00 | | 703 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
DG Autres réserves | 507 659.00 | 6 344.00 | | 507 659.00 |
DH Report à nouveau | | 642 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 773.00 | 159 108.00 | | 512 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 282.00 | 1 581 511.00 | | 1 794 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 687.00 | 236 942.00 | | 163 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 494.00 | 746 656.00 | | 662 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 48 776.00 | | 75 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 912.00 | 259 440.00 | | 500 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 250.00 | 1 291 816.00 | | 1 402 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 532.00 | 2 873 327.00 | | 3 196 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 662 494.00 | | | 662 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 15 826.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 15 826.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -14 624.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 466.00 | 455 274.00 | | 807 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 692.00 | 296 165.00 | | 294 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 773.00 | 159 108.00 | | 512 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 334.00 | 22 355.00 | | 28 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 695.00 | 380 695.00 | | 380 695.00 |
VB T. V. A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 872.00 | 1 382 872.00 | | 1 382 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 687.00 | 59 294.00 | 104 393.00 | 163 687.00 |
VI Groupe et associés | 662 494.00 | 662 494.00 | | 662 494.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 172.00 | 1 406 172.00 | | 1 406 172.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 250.00 | 1 297 857.00 | 104 393.00 | 1 402 250.00 |