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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 1 704.00 | 3 027.00 | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 424.00 | 11 069.00 | 14 355.00 | 25 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 1 158.00 | 4 075.00 | 5 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 2 526.00 | 4 851.00 | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 365.00 | 219.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 032.00 | 33 136.00 | 97 896.00 | 131 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
BZ Autres créances | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CF Disponibilités | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 209.00 | | 496 209.00 | 496 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 241.00 | 33 136.00 | 594 105.00 | 627 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 833.00 | 16 314.00 | 63 520.00 | 79 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 435.00 | | | -115 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 435.00 | | | -115 435.00 |
DL TOTAL (I) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 645.00 | | | 490 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 540.00 | | | 559 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 105.00 | | | 594 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 540.00 | | | 507 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FD Production vendue biens | 285 979.00 | | 285 979.00 | 285 979.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 246.00 | | 286 246.00 | 286 246.00 |
FM Production stockée | | | 156 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 190.00 | | | 443 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 625.00 | | | 558 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 435.00 | | | -115 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 032.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 137.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 017.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 645.00 | 490 645.00 | | 490 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
VB T. V. A. | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VI Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 843.00 | 176 843.00 | | 176 843.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 540.00 | 507 540.00 | 52 000.00 | 559 540.00 |