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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 011.00 | 11 392.00 | 94 620.00 | 106 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 784.00 | 14 380.00 | 117 405.00 | 131 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 987.00 | | 309 987.00 | 309 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 771.00 | 14 380.00 | 427 392.00 | 441 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 55 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 10.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | 25 434.00 | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 117 940.00 | 91 444.00 | | 117 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 553.00 | 73 791.00 | | 29 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 23 600.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 13 347.00 | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 210.00 | 134 279.00 | | 202 210.00 |
EA Autres dettes | 28 249.00 | 7 842.00 | | 28 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 840.00 | 98 140.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 452.00 | 350 999.00 | | 309 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 392.00 | 442 443.00 | | 427 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 166.00 | | 106 284.00 | 49 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 915.00 | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 665.00 | 131 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 106 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | 105 345.00 | 2 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 762.00 | | 938.00 | 43 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 12 156.00 | 1 750.00 | 3 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 802.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 11 353.00 | 1 750.00 | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 553.00 | 14 813.00 | 14 740.00 | 29 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
VW T.V.A. | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 452.00 | 294 712.00 | 14 740.00 | 309 452.00 |