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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 1 604.00 | 2 713.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 2 182.00 | 1 814.00 | 3 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 824.00 | 3 786.00 | 45 038.00 | 48 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 955.00 | 3 786.00 | 53 169.00 | 56 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 757.00 | -4 707.00 | | -4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 266.00 | -50.00 | | -11 266.00 |
DL TOTAL (I) | -12 023.00 | -757.00 | | -12 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 846.00 | 17 818.00 | | 41 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 2 575.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 1 664.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 067.00 | 7 255.00 | | 13 067.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 224.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 192.00 | 29 536.00 | | 65 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 169.00 | 28 779.00 | | 53 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 818.00 | 14 562.00 | | 31 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 335.00 | 1 007.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 97.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 97.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -97.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 936.00 | 73 449.00 | | 96 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 202.00 | 73 498.00 | | 108 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 266.00 | -50.00 | | -11 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 048.00 | | 23 775.00 | 25 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 344.00 | | 21 958.00 | 17 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | | 1 778.00 | 6 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 40.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 1 950.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 950.00 | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 971.00 | 6 597.00 | 27 562.00 | 39 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 192.00 | 31 818.00 | 27 562.00 | 65 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 297.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | 1 391.00 | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 17 621.00 | 11 281.00 | | 17 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 314.00 | 8 038.00 | | 13 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 472.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | 769.00 | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 174.00 | 7 235.00 | | 10 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 445.00 | 5 892.00 | | 8 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 061.00 | 20 709.00 | | 33 061.00 |