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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 898.00 | 11 284.00 | 2 614.00 | 13 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 155.00 | 35 969.00 | 12 186.00 | 48 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 995.00 | 54 194.00 | 14 800.00 | 68 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 593 416.00 | | 593 416.00 | 593 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 245.00 | | 746 245.00 | 746 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 240.00 | 54 194.00 | 761 045.00 | 815 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 556.00 | 271 247.00 | | 283 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 434.00 | 132 308.00 | | 145 434.00 |
DL TOTAL (I) | 538 990.00 | 513 556.00 | | 538 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 100.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 701.00 | 6 070.00 | | 61 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 49 272.00 | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 750.00 | 118 686.00 | | 137 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 054.00 | 174 129.00 | | 222 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 045.00 | 687 685.00 | | 761 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 68 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 329.00 | 55 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 632.00 | 5 891.00 | 12 329.00 | 60 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 2 007.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | 3 885.00 | 12 329.00 | 51 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
UX Autres créances clients | 144 354.00 | 144 354.00 | | 144 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 055.00 | 222 055.00 | | 222 055.00 |