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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 15 109.00 | 141.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 272.00 | 15 109.00 | 10 163.00 | 25 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 712.00 | | 589 712.00 | 589 712.00 |
BZ Autres créances | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 933.00 | | 716 933.00 | 716 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 205.00 | 15 109.00 | 727 095.00 | 742 205.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 171 437.00 | 171 437.00 | | 171 437.00 |
DH Report à nouveau | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 522.00 | 3 818.00 | | -264 522.00 |
DL TOTAL (I) | -76 067.00 | 188 455.00 | | -76 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 337.00 | 80 225.00 | | 160 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 9 452.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 468.00 | 128 810.00 | | 107 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 621.00 | 206 826.00 | | 350 621.00 |
EA Autres dettes | 175 337.00 | 38 524.00 | | 175 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 162.00 | 463 836.00 | | 803 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 095.00 | 652 291.00 | | 727 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 701.00 | | | 677 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 177.00 | | 1 197 177.00 | 1 197 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 177.00 | | 1 197 177.00 | 1 197 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 392.00 | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 593.00 | 392.00 | | 30 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | 2 506.00 | | 7 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 926.00 | 3 055.00 | | 19 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 301.00 | 5 561.00 | | 27 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -5 169.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 232.00 | 912 329.00 | | 1 260 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 753.00 | 908 511.00 | | 1 524 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 522.00 | 3 818.00 | | -264 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 431.00 | 4 345.00 | | 35 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 705.00 | | 6 593.00 | 46 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 026.00 | 25 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | 15 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | 6 593.00 | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 022.00 | 188.00 | 8 100.00 | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 022.00 | 188.00 | 8 100.00 | 23 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 468.00 | 107 468.00 | | 107 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 621.00 | 350 621.00 | | 350 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 736.00 | 184 736.00 | | 184 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 589 712.00 | 589 712.00 | | 589 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 249.00 | 24 788.00 | 125 461.00 | 150 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 944.00 | 709 854.00 | 8 090.00 | 717 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 162.00 | 677 701.00 | 125 461.00 | 803 162.00 |