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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 126 294.00 | 13 589 181.00 | 34 537 113.00 | 48 126 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 706 909.00 | | 22 706 909.00 | 22 706 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 922 519.00 | 13 678 497.00 | 57 244 022.00 | 70 922 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487 002.00 | | 1 487 002.00 | 1 487 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 769.00 | | 4 058 769.00 | 4 058 769.00 |
BZ Autres créances | 2 690 164.00 | | 2 690 164.00 | 2 690 164.00 |
CF Disponibilités | 6 489 041.00 | | 6 489 041.00 | 6 489 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 860.00 | | 579 860.00 | 579 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 304 836.00 | | 15 304 836.00 | 15 304 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 244 896.00 | 13 678 497.00 | 72 566 400.00 | 86 244 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 928 100.00 | 43 928 100.00 | | 43 928 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 819 358.00 | -8 920 435.00 | | -13 819 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266 078.00 | -4 898 924.00 | | 11 266 078.00 |
DK Provisions réglementées | 2 269 976.00 | 1 922 880.00 | | 2 269 976.00 |
DL TOTAL (I) | 43 644 796.00 | 32 031 622.00 | | 43 644 796.00 |
DP Provisions pour risques | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250 038.00 | 18 840 570.00 | | 18 250 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 274.00 | 3 789 422.00 | | 3 550 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 997.00 | 2 644 177.00 | | 1 786 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 845.00 | | |
EA Autres dettes | 4 598 100.00 | 3 485 315.00 | | 4 598 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 185 409.00 | 28 794 329.00 | | 28 185 409.00 |
ED (V) | 688 154.00 | 3 402 713.00 | | 688 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 566 400.00 | 64 228 664.00 | | 72 566 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 550 274.00 | | | 3 550 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 085 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 085 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 575 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 116 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631 781.00 | |
GE Autres charges | | | 310 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 059 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 515 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 096.00 | 346 037.00 | | 347 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 096.00 | -346 037.00 | | -347 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 812.00 | 46 418.00 | | 43 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 716 790.00 | 15 323 290.00 | | 28 716 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 712.00 | 20 222 213.00 | | 17 450 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266 078.00 | -4 898 924.00 | | 11 266 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 620 425.00 | | 364 932.00 | 70 620 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 837.00 | 22 706 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 837.00 | 70 922 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 126 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 126 294.00 | | | 48 126 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 404 815.00 | | 364 932.00 | 22 404 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 215 610.00 | | | 48 215 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 126 294.00 | | | 48 126 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 922 880.00 | 347 096.00 | | 1 922 880.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 880.00 | 395 137.00 | | 1 922 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 997.00 | 1 786 997.00 | | 1 786 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598 100.00 | 4 598 100.00 | | 4 598 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705 909.00 | | 22 705 909.00 | 22 705 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 058 769.00 | 4 058 769.00 | | 4 058 769.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 196.00 | 1 334 196.00 | | 1 334 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 250 038.00 | | 18 250 038.00 | 18 250 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 274.00 | 3 550 274.00 | | 3 550 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 151.00 | 1 322 151.00 | | 1 322 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748 933.00 | 6 748 933.00 | 22 705 909.00 | 6 748 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 185 409.00 | 9 935 370.00 | 18 250 038.00 | 28 185 409.00 |