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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 8 929.00 | 2 581.00 | 11 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 910.00 | 8 929.00 | 7 981.00 | 16 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 425.00 | 8 929.00 | 44 496.00 | 53 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 396.00 | -24 727.00 | | 9 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 34 124.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 11 928.00 | 10 496.00 | | 11 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 789.00 | 11 923.00 | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 2 540.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 567.00 | 14 464.00 | | 32 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 496.00 | 24 960.00 | | 44 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 294.00 | 3 507.00 | 53 801.00 | 50 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 294.00 | 3 507.00 | 53 801.00 | 50 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 269.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 266.00 | | | -62 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 687.00 | 47 125.00 | | 171 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 255.00 | 13 001.00 | | 170 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | 34 124.00 | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 164.00 | | 6 620.00 | 62 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 874.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 874.00 | 16 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | | 1 220.00 | 10 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 874.00 | | 5 400.00 | 51 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 2 438.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 2 438.00 | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |